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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 405.00 | | 2 985 405.00 | 2 985 405.00 |
CU Autres participations | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 915.00 | 294 056.00 | | 326 915.00 |
DL TOTAL (I) | 648 472.00 | 334 556.00 | | 648 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 932.00 | 1 355 500.00 | | 1 166 932.00 |
EA Autres dettes | 1 170 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 932.00 | 2 642 500.00 | | 2 336 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 405.00 | 2 977 056.00 | | 2 985 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 909.00 | 340 000.00 | | 349 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 993.00 | 45 943.00 | | 22 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 915.00 | 294 056.00 | | 326 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 932.00 | 192 595.00 | 785 913.00 | 1 166 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 932.00 | 1 362 595.00 | 785 913.00 | 2 336 932.00 |