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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 487.00 | 70 348.00 | 299 139.00 | 369 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 131.00 | 16 670.00 | 60 461.00 | 77 131.00 |
AX Avances et acomptes | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 772.00 | 87 018.00 | 377 754.00 | 464 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 809.00 | | 674 809.00 | 674 809.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 1 198 597.00 | | 1 198 597.00 | 1 198 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 751.00 | | 1 904 751.00 | 1 904 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 524.00 | 87 018.00 | 2 282 506.00 | 2 369 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
DL TOTAL (I) | 878 286.00 | | | 878 286.00 |
DP Provisions pour risques | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 602.00 | | | 421 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
EA Autres dettes | 493 740.00 | | | 493 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 045.00 | | | 1 265 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 506.00 | | | 2 282 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 845.00 | | | 940 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 018.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 602.00 | 297 402.00 | 124 200.00 | 421 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 740.00 | 493 740.00 | | 493 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 674 809.00 | 674 809.00 | | 674 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 704.00 | 706 154.00 | 8 550.00 | 714 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 045.00 | 940 845.00 | 224 200.00 | 1 265 045.00 |