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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 409.00 | 1 271.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 2 944.00 | 20 623.00 | 23 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 827.00 | 3 353.00 | 31 474.00 | 34 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
110 Total général Actif | 43 698.00 | 3 353.00 | 40 346.00 | 43 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
230 Autres produits | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
252 Charges sociales | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 481.00 | | | -31 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 982.00 | | | -30 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |