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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 725.00 | 4 744.00 | 5 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 617.00 | 725.00 | 17 892.00 | 18 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
110 Total général Actif | 30 860.00 | 725.00 | 30 135.00 | 30 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 876.00 | | | 4 876.00 |