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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 828.00 | 380.00 | 3 448.00 | 3 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 655.00 | 380.00 | 2 171 275.00 | 2 171 655.00 |
CF Disponibilités | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 204.00 | 380.00 | 2 202 824.00 | 2 203 204.00 |
CU Autres participations | 1 543 901.00 | | 1 543 901.00 | 1 543 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 124.00 | | | 1 802 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 824.00 | | | 2 202 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 171 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 124.00 | 1 802 124.00 | | 1 802 124.00 |