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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 359.00 | 651 924.00 | 135 435.00 | 787 359.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 707.00 | 2 730 646.00 | 226 061.00 | 2 956 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 616.00 | 539 165.00 | 216 450.00 | 755 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 205.00 | 3 946 279.00 | 865 926.00 | 4 812 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651 637.00 | 439 716.00 | 3 211 921.00 | 3 651 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 709 059.00 | | 1 709 059.00 | 1 709 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 999.00 | | 607 999.00 | 607 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 811 627.00 | 1 470 671.00 | 13 340 955.00 | 14 811 627.00 |
BZ Autres créances | 4 429 126.00 | | 4 429 126.00 | 4 429 126.00 |
CF Disponibilités | 507 899.00 | | 507 899.00 | 507 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 150.00 | | 427 150.00 | 427 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 144 497.00 | 1 910 388.00 | 24 234 109.00 | 26 144 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 956 702.00 | 5 856 667.00 | 25 100 034.00 | 30 956 702.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 503 724.00 | | | 6 503 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 3 411 857.00 | | | 3 411 857.00 |
DH Report à nouveau | -10 152 566.00 | | | -10 152 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
DL TOTAL (I) | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841 492.00 | | | 1 841 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 492.00 | | | 1 841 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 009.00 | | | 2 961 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 109.00 | | | 5 609 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377 695.00 | | | 1 377 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 355.00 | | | 6 736 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642 172.00 | | | 3 642 172.00 |
EA Autres dettes | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740 698.00 | | | 2 740 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 116 664.00 | | | 23 116 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 100 034.00 | | | 25 100 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 542 369.00 | | | 19 542 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 262 255.00 | | 11 262 255.00 | 11 262 255.00 |
FG Production vendue services | 11 343 785.00 | | 11 343 785.00 | 11 343 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 606 039.00 | | 22 606 039.00 | 22 606 039.00 |
FM Production stockée | | | 519 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 998 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 187.00 | |
GE Autres charges | | | 898 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 278 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 198.00 | | | 3 058 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050 714.00 | | | 3 050 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 665.00 | | | -445 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 066 623.00 | | | 30 066 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 892 584.00 | | | 29 892 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 101.00 | | 397 630.00 | 4 415 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 266 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 4 812 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 951.00 | | 170 651.00 | 662 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 344.00 | | 226 979.00 | 3 485 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 806.00 | | | 266 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 869.00 | 246 294.00 | | 3 695 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 409.00 | 62 943.00 | | 609 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 460.00 | 183 351.00 | | 3 086 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 681 331.00 | 1 044 820.00 | 1 884 659.00 | 2 681 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 089.00 | 54 627.00 | | 385 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631 362.00 | 1 507 067.00 | 1 667 758.00 | 1 631 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 567.00 | 1 561 695.00 | 1 667 758.00 | 2 020 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701 897.00 | 2 606 515.00 | 3 552 417.00 | 4 701 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606 515.00 | 3 552 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736 355.00 | 4 846 243.00 | 1 890 113.00 | 6 736 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 625.00 | 49 001.00 | 624.00 | 49 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740 698.00 | 2 740 698.00 | | 2 740 698.00 |
UP Prêts | 5 175.00 | 800.00 | 4 375.00 | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
UX Autres créances clients | 13 358 280.00 | 13 358 280.00 | | 13 358 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 653.00 | 18 600.00 | 19 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453 347.00 | | 1 453 347.00 | 1 453 347.00 |
VB T. V. A. | 444 029.00 | 444 029.00 | | 444 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 949.00 | 1 155 949.00 | | 1 155 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915 864.00 | 2 915 864.00 | | 2 915 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 145.00 | 41 652.00 | 3 494.00 | 45 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 109.00 | 5 609 109.00 | | 5 609 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 132.00 | 1 231 402.00 | 1 554 731.00 | 2 786 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 150.00 | 427 150.00 | | 427 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 929 944.00 | 16 642 025.00 | 3 287 919.00 | 19 929 944.00 |
VW T.V.A. | 3 201 703.00 | 2 899 334.00 | 302 370.00 | 3 201 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738 969.00 | 19 542 369.00 | 2 196 600.00 | 21 738 969.00 |