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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 523.00 | 1 358.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452.00 | 1 793.00 | 1 658.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 823.00 | 1 793.00 | 22 030.00 | 23 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 385.00 | 203.00 | | -3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057.00 | -3 588.00 | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | 4 865.00 | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 250.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 7 680.00 | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 1 767.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 222.00 | 9 697.00 | | 19 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 030.00 | 14 562.00 | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 445.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 445.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932.00 | 14 632.00 | 300.00 | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |