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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 052.00 | 206 598.00 | 27 454.00 | 234 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 920.00 | 127 555.00 | 3 364.00 | 130 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 037.00 | 334 153.00 | 39 884.00 | 374 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 833.00 | 32 682.00 | 331 151.00 | 363 833.00 |
BZ Autres créances | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CF Disponibilités | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 198.00 | 32 682.00 | 529 516.00 | 562 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 235.00 | 366 835.00 | 569 400.00 | 936 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
EA Autres dettes | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 440.00 | | | 426 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 400.00 | | | 569 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 747.00 | | | 400 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 984.00 | | 10 922.00 | 373 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 374 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 364 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 919.00 | | 10 922.00 | 364 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 251.00 | 21 771.00 | 10 870.00 | 323 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 251.00 | 21 771.00 | 10 870.00 | 323 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 772.00 | 80.00 | | 32 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 989.00 | 325 989.00 | | 325 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 872.00 | 10 906.00 | 20 966.00 | 31 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 150.00 | 389 206.00 | 38 944.00 | 428 150.00 |
VW T.V.A. | 114 370.00 | 109 643.00 | 4 727.00 | 114 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 440.00 | 400 747.00 | 25 693.00 | 426 440.00 |