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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | -155.00 | 548.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 6 028.00 | 1 031.00 | 7 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 972.00 | 5 873.00 | 273 099.00 | 278 972.00 |
BZ Autres créances | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 783.00 | 5 873.00 | 342 911.00 | 348 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 911.00 | | | 342 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 520.00 | | | 271 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 786.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 786.00 | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VI Groupe et associés | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |