| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 008.00 | 20 282.00 | 3 726.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 677.00 | 20 282.00 | 10 395.00 | 30 677.00 |
BT Marchandises | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
BZ Autres créances | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CF Disponibilités | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 754.00 | | 549 754.00 | 549 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 431.00 | 20 282.00 | 560 149.00 | 580 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DL TOTAL (I) | 340 144.00 | | | 340 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 149.00 | | | 560 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 559.00 | | 118.00 | 30 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 118.00 | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068.00 | 1 214.00 | | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 1 214.00 | | 19 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VB T. V. A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 789.00 | 9 825.00 | 28 963.00 | 38 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 146.00 | 262 477.00 | 6 668.00 | 269 146.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 005.00 | 191 041.00 | 28 963.00 | 220 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
ST Autres comptes | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 120.00 | | | 205 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
ZE Dividendes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |