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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 36.00 | 2 714.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 741.00 | 85 600.00 | 66 141.00 | 151 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 962.00 | 85 636.00 | 70 326.00 | 155 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
060 Stock marchandises | 69 046.00 | 897.00 | 68 148.00 | 69 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
072 Créances – Autres | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
084 Disponibilités | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 101.00 | 897.00 | 342 204.00 | 343 101.00 |
110 Total général Actif | 499 063.00 | 86 533.00 | 412 530.00 | 499 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 579.00 | 538 081.00 | | 626 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 077.00 | 975.00 | | 21 077.00 |
222 Production stockée | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18 479.00 | 10 536.00 | | 18 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 035.00 | 549 592.00 | | 676 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 280.00 | 275 146.00 | | 324 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 038.00 | -21 845.00 | | 8 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 162.00 | 128 069.00 | | 96 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | 9 850.00 | | 13 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 456.00 | 70 401.00 | | 119 456.00 |
252 Charges sociales | 45 509.00 | 30 714.00 | | 45 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 243.00 | 20 923.00 | | 25 243.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 1 770.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 806.00 | 515 036.00 | | 631 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 229.00 | 34 556.00 | | 44 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 656.00 | | |
294 Charges financières | 1 920.00 | 1 906.00 | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 4 949.00 | | 8 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 937.00 | 22 107.00 | | 33 937.00 |