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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 968.00 | 19 565.00 | 20 402.00 | 39 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 800.00 | 19 565.00 | 62 234.00 | 81 800.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
110 Total général Actif | 104 191.00 | 19 565.00 | 84 626.00 | 104 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 242.00 | | | 235 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
230 Autres produits | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 585.00 | | | 12 585.00 |