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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 22 300.00 | 6 257.00 | 28 557.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 035.00 | 22 300.00 | 122 735.00 | 145 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
084 Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
110 Total général Actif | 157 953.00 | 22 300.00 | 135 653.00 | 157 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 374.00 | 184 908.00 | | 169 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 3 162.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 182.00 | 188 070.00 | | 174 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 133.00 | 58 031.00 | | 55 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | 284.00 | | -604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 48 746.00 | 49 586.00 | | 48 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 6 080.00 | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 253.00 | 52 065.00 | | 45 253.00 |
252 Charges sociales | 10 963.00 | 8 966.00 | | 10 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 4 355.00 | | 2 787.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 733.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 285.00 | 180 100.00 | | 167 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 897.00 | 7 970.00 | | 6 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 3 167.00 | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 174.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 375.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | 4 254.00 | | 5 922.00 |