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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 224.00 | 579.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 1 429.00 | 3 555.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 687.00 | 24 478.00 | 209.00 | 24 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 824.00 | 29 131.00 | 44 693.00 | 73 824.00 |
BP En cours de production de services | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 263.00 | | 148 263.00 | 148 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 087.00 | 29 131.00 | 192 956.00 | 222 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
FM Production stockée | | | -15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 357.00 | | 4 467.00 | 69 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 954.00 | | 849.00 | 42 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 3 618.00 | 26 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 1 456.00 | | 27 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 270.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 1 186.00 | | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 785.00 | 53 435.00 | 350.00 | 53 785.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YT Sous‐traitance | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |