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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 329.00 | 87 822.00 | 63 507.00 | 151 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 229.00 | 87 822.00 | 336 407.00 | 424 229.00 |
060 Stock marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
084 Disponibilités | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
110 Total général Actif | 475 088.00 | 87 822.00 | 387 266.00 | 475 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 310.00 | | | 382 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |