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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 607 652.00 | | 607 652.00 | 607 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 342 117.00 | | 4 342 117.00 | 4 342 117.00 |
CF Disponibilités | 9 955 445.00 | | 9 955 445.00 | 9 955 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 905 214.00 | | 14 905 214.00 | 14 905 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 214.00 | | 14 905 214.00 | 14 905 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 652.00 | | | 607 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 602.00 | -3 563.00 | | -5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 196 910.00 | -2 038.00 | | 14 196 910.00 |
DL TOTAL (I) | 14 291 308.00 | 94 398.00 | | 14 291 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | 12 342.00 | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 1 965.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 377.00 | | | 594 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 906.00 | 14 308.00 | | 613 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 214.00 | 108 706.00 | | 14 905 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 906.00 | 14 308.00 | | 613 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 558 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334 738.00 | | | 14 334 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334 738.00 | | | 14 334 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234 738.00 | | | 14 234 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 247.00 | | | 594 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896 581.00 | | | 14 896 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 671.00 | 2 038.00 | | 699 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 196 910.00 | -2 038.00 | | 14 196 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 247.00 | 594 247.00 | | 594 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 652.00 | | 607 652.00 | 607 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 652.00 | | 607 652.00 | 607 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 906.00 | 613 906.00 | | 613 906.00 |