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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
072 Créances – Autres | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
084 Disponibilités | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
110 Total général Actif | 444 616.00 | | 444 616.00 | 444 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 137.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 998.00 | | 423 998.00 | 423 998.00 |
CU Autres participations | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 115 000.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | 115 000.00 | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 040.00 | 6 282.00 | | 34 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 767.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 454.00 | 42 161.00 | | 12 454.00 |
252 Charges sociales | 6 448.00 | 24 830.00 | | 6 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 708.00 | 74 040.00 | | 53 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 708.00 | 40 960.00 | | -28 708.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 1 560.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 147.00 | 5 237.00 | | 4 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 7 765.00 | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 784.00 | 32 519.00 | | -15 784.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 679.00 | 30 463.00 | | 14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 345.00 | -15 784.00 | | -14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 49 834.00 | 64 179.00 | | 49 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 137.00 | 121 544.00 | | 83 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 141.00 | 192 950.00 | | 230 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 42 387.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 15 256.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 8 300.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 165.00 | 380 437.00 | | 374 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 998.00 | 444 616.00 | | 423 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 29.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 929.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 2 071.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 834.00 | 43 000.00 | | 20 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 179.00 | 58 784.00 | | 35 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 345.00 | -15 784.00 | | -14 345.00 |