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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 164.00 | 86 490.00 | 27 674.00 | 114 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 209.00 | 75 692.00 | 16 518.00 | 92 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 307.00 | 171 892.00 | 44 415.00 | 216 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 568.00 | 1 262.00 | 293 305.00 | 294 568.00 |
BZ Autres créances | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 452.00 | 1 262.00 | 744 189.00 | 745 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 759.00 | 173 154.00 | 788 604.00 | 961 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | -30 022.00 | | | -30 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 833.00 | -30 022.00 | | 33 833.00 |
DL TOTAL (I) | 222 610.00 | 188 777.00 | | 222 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 834.00 | 146 551.00 | | 137 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 121.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 022.00 | 61 608.00 | | 270 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 720.00 | 25 369.00 | | 119 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 2 600.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 995.00 | 237 534.00 | | 565 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 604.00 | 426 311.00 | | 788 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 884.00 | | 1 036 884.00 | 1 036 884.00 |
FG Production vendue services | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 669.00 | | 1 107 669.00 | 1 107 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 003.00 | 472 788.00 | | 1 112 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 170.00 | 502 811.00 | | 1 078 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 833.00 | -30 022.00 | | 33 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 805.00 | 502.00 | | 215 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 872.00 | 502.00 | | 205 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 273.00 | 18 619.00 | | 153 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 1 386.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 948.00 | 17 233.00 | | 144 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 834.00 | 28 795.00 | 109 039.00 | 137 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 658.00 | 335 435.00 | 223.00 | 335 658.00 |
VW T.V.A. | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 710.00 | 456 671.00 | 109 039.00 | 565 710.00 |