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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 6 998.00 | 829.00 | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 1 468.00 | 15 413.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 205.00 | 10 912.00 | 22 293.00 | 33 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 612.00 | 19 378.00 | 40 235.00 | 59 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 879.00 | 19 378.00 | 82 502.00 | 101 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 300.00 | | 36 937.00 | 45 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625.00 | 59 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 625.00 | 50 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | 1 000.00 | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | | 35 937.00 | 36 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 13 086.00 | 13 355.00 | 19 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 772.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 12 314.00 | 13 355.00 | 13 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 474.00 | 5 374.00 | 9 100.00 | 14 474.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 217.00 | 25 517.00 | 1 700.00 | 27 217.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 097.00 | 47 997.00 | 9 100.00 | 57 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |