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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 42 580.00 | 7 359.00 | 49 939.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 448.00 | 42 739.00 | 7 709.00 | 50 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 106.00 | | 388 106.00 | 388 106.00 |
072 Créances – Autres | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
084 Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
110 Total général Actif | 502 597.00 | 42 739.00 | 459 858.00 | 502 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 188 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 355.00 | | | 587 355.00 |
222 Production stockée | -199 730.00 | | | -199 730.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 237.00 | | | 392 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
242 Autres charges externes. | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
252 Charges sociales | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 748.00 | | | 389 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |