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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 555.00 | 110.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 018.00 | 555.00 | 353 462.00 | 354 018.00 |
BZ Autres créances | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 974.00 | 555.00 | 406 418.00 | 406 974.00 |
CU Autres participations | 352 928.00 | | 352 928.00 | 352 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 188.00 | | | 209 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 805.00 | | 78 612.00 | 276 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 354 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 739.00 | | 78 612.00 | 274 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 222.00 | 1 400.00 | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 222.00 | 1 400.00 | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 106.00 | 23 091.00 | 45 015.00 | 68 106.00 |
VI Groupe et associés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 319.00 | 37 895.00 | 424.00 | 38 319.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 514.00 | 127 499.00 | 45 015.00 | 172 514.00 |