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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 4 018.00 | 742.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 212.00 | 11 671.00 | 4 541.00 | 16 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 187.00 | 15 689.00 | 6 498.00 | 22 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 290.00 | 15 689.00 | 63 602.00 | 79 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 705.00 | 14 273.00 | | 9 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | 9 719.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 27 834.00 | 25 091.00 | | 27 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 665.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 143.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 10 751.00 | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 768.00 | 16 447.00 | | 35 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 602.00 | 41 538.00 | | 63 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 854.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 854.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -854.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 517.00 | 118 790.00 | | 117 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 489.00 | 109 071.00 | | 100 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | 9 719.00 | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 933.00 | | 1 254.00 | 20 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | | 1 254.00 | 19 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 3 170.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 3 170.00 | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |