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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 934 980.00 | | 2 934 980.00 | 2 934 980.00 |
AP Constructions | 7 417 935.00 | 1 955 325.00 | 5 462 609.00 | 7 417 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 417.00 | 390 417.00 | | 390 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 332.00 | 2 345 743.00 | 8 397 589.00 | 10 743 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 078.00 | | 304 078.00 | 304 078.00 |
BZ Autres créances | 1 222 217.00 | | 1 222 217.00 | 1 222 217.00 |
CF Disponibilités | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 761.00 | | 1 987 761.00 | 1 987 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 956.00 | 2 345 743.00 | 10 416 213.00 | 12 761 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 885.00 | -830 462.00 | | -966 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | -136 422.00 | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | -566 548.00 | -605 885.00 | | -566 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818 700.00 | 6 979 350.00 | | 6 818 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 636.00 | 3 667 757.00 | | 3 657 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 252.00 | 49 142.00 | | 55 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 77 921.00 | | 71 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 495.00 | 249 934.00 | | 253 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982 762.00 | 11 024 105.00 | | 10 982 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 213.00 | 10 418 220.00 | | 10 416 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 657 636.00 | | | 3 657 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 735.00 | | 915 735.00 | 915 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 735.00 | | 915 735.00 | 915 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 374.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 858.00 | 1 062 764.00 | | 924 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 521.00 | 1 199 186.00 | | 885 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 337.00 | -136 422.00 | | 39 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743 332.00 | | | 10 743 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 743 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743 332.00 | | | 10 743 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 346.00 | 223 397.00 | | 2 122 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 346.00 | 223 397.00 | | 2 122 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657 637.00 | 130 686.00 | | 3 657 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 496.00 | 253 496.00 | | 253 496.00 |
UX Autres créances clients | 304 079.00 | 304 079.00 | | 304 079.00 |
VB T. V. A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 096.00 | 1 194 096.00 | | 1 194 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818 700.00 | 214 200.00 | 6 604 500.00 | 6 818 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 296.00 | 1 526 296.00 | | 1 526 296.00 |
VW T.V.A. | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 388.00 | 724 937.00 | 6 604 500.00 | 10 856 388.00 |