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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 196.00 | | 2 283 196.00 | 2 283 196.00 |
AP Constructions | 26 027 052.00 | 6 214 523.00 | 19 812 528.00 | 26 027 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 844.00 | 1 369 844.00 | | 1 369 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 680 092.00 | 7 584 367.00 | 22 095 725.00 | 29 680 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 961.00 | | 687 961.00 | 687 961.00 |
BZ Autres créances | 5 423 657.00 | | 5 423 657.00 | 5 423 657.00 |
CF Disponibilités | 3 057 948.00 | | 3 057 948.00 | 3 057 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 759.00 | | 9 170 759.00 | 9 170 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 931 748.00 | 7 584 367.00 | 31 347 380.00 | 38 931 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 112.00 | -1 085 435.00 | | -1 186 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 769.00 | -100 676.00 | | 81 769.00 |
DL TOTAL (I) | -628 342.00 | -710 112.00 | | -628 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112 300.00 | 20 586 150.00 | | 20 112 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689 341.00 | 10 760 726.00 | | 10 689 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 641.00 | 57 541.00 | | 202 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | 174 856.00 | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 897.00 | 761 397.00 | | 770 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 975 723.00 | 32 340 671.00 | | 31 975 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 347 380.00 | 31 630 558.00 | | 31 347 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 782.00 | 1 205 646.00 | | 3 553 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 158.00 | | 3 178 158.00 | 3 178 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 158.00 | | 3 178 158.00 | 3 178 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 664.00 | 3 141 184.00 | | 3 220 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 894.00 | 3 241 861.00 | | 3 138 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 769.00 | -100 676.00 | | 81 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 680 093.00 | | | 29 680 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 680 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680 093.00 | | | 29 680 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 740.00 | 1 181 628.00 | | 6 402 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402 740.00 | 1 181 628.00 | | 6 402 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 689 342.00 | 1 747 901.00 | | 10 689 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 642.00 | 202 642.00 | | 202 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 898.00 | 770 898.00 | | 770 898.00 |
UX Autres créances clients | 687 961.00 | 687 961.00 | | 687 961.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 369 351.00 | 5 369 351.00 | | 5 369 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 112 300.00 | 631 800.00 | 19 480 500.00 | 20 112 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 850.00 | | | 473 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 811.00 | 6 112 811.00 | | 6 112 811.00 |
VW T.V.A. | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 975 723.00 | 3 553 782.00 | 19 480 500.00 | 31 975 723.00 |