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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 883.00 | 38 366.00 | 19 518.00 | 57 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 232.00 | 38 366.00 | 20 867.00 | 59 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
072 Créances – Autres | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
084 Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
110 Total général Actif | 103 148.00 | 38 366.00 | 64 782.00 | 103 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
252 Charges sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 684.00 | | | 10 684.00 |