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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 4 986.00 | 1 514.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 2 833 939.00 | 421 637.00 | 2 412 302.00 | 2 833 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 445.00 | 426 623.00 | 2 503 822.00 | 2 930 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 505.00 | 426 623.00 | 2 732 882.00 | 3 159 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DH Report à nouveau | | -27 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 30 385.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 332 170.00 | 303 291.00 | | 332 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 602.00 | 1 934 238.00 | | 1 815 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 331.00 | 579 732.00 | | 513 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 23 885.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 986.00 | 19 232.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 1 990.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 711.00 | 2 559 076.00 | | 2 400 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 882.00 | 2 862 368.00 | | 2 732 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 921.00 | 824 779.00 | | 711 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 188.00 | 7 374.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 19 232.00 | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 276.00 | 333 033.00 | | 346 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 397.00 | 302 648.00 | | 317 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 30 385.00 | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 445.00 | | | 2 930 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 939.00 | | | 2 833 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 636.00 | 146 987.00 | | 279 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686.00 | 1 300.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 949.00 | 145 687.00 | | 275 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 297.00 | 120 507.00 | 506 804.00 | 1 809 297.00 |
VI Groupe et associés | 513 331.00 | 513 331.00 | | 513 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 711.00 | 711 921.00 | 506 804.00 | 2 400 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 246.00 | 20 077.00 | | 21 246.00 |
ST Autres comptes | 35 896.00 | 36 753.00 | | 35 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 520.00 | 5 636.00 | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 354.00 | 12 379.00 | | 11 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 663.00 | 62 465.00 | | 63 663.00 |