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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
BZ Autres créances | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CU Autres participations | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 950.00 | | 1 500.00 | 118 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 950.00 | | 1 500.00 | 118 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VI Groupe et associés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
ST Autres comptes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 997.00 | | | 6 997.00 |