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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 646.00 | 55 949.00 | 34 697.00 | 90 646.00 |
AH Fonds commercial | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 10 494.00 | 7 214.00 | 17 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 673.00 | 66 443.00 | 786 231.00 | 852 673.00 |
BT Marchandises | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 672.00 | | 341 672.00 | 341 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 346.00 | 66 443.00 | 1 127 903.00 | 1 194 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DH Report à nouveau | | -12 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 860.00 | 54 013.00 | | 132 860.00 |
DL TOTAL (I) | 204 314.00 | 71 455.00 | | 204 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 375.00 | 683 806.00 | | 620 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 385.00 | 97 874.00 | | 113 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 572.00 | 125 191.00 | | 120 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | 44 558.00 | | 68 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 589.00 | 951 428.00 | | 923 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 903.00 | 1 022 883.00 | | 1 127 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 128.00 | 331 065.00 | | 367 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 673.00 | | | 852 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 22 144.00 | | 44 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 819.00 | 18 129.00 | | 37 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 4 014.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 375.00 | 63 913.00 | 260 255.00 | 620 375.00 |
VI Groupe et associés | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 589.00 | 367 128.00 | 260 255.00 | 923 589.00 |