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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 003.00 | 4 147.00 | 4 856.00 | 9 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 815.00 | 1 833.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 5 525.00 | 9 312.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 10 487.00 | 16 001.00 | 26 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 644.00 | 10 487.00 | 175 158.00 | 185 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 75 179.00 | 32 673.00 | | 75 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 42 506.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 106 493.00 | 76 059.00 | | 106 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 641.00 | 44 815.00 | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 2 557.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 950.00 | 2 006.00 | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 665.00 | 52 415.00 | | 68 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 158.00 | 128 474.00 | | 175 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 865.00 | 34 347.00 | | 37 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FG Production vendue services | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 82.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -82.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 5 295.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 909.00 | 120 682.00 | | 146 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 476.00 | 78 177.00 | | 116 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 42 506.00 | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 671.00 | | 4 565.00 | 22 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 26 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 26 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | 4 565.00 | 22 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 5 646.00 | 209.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 5 646.00 | 209.00 | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 068.00 | 6 268.00 | 11 800.00 | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 093.00 | 36 292.00 | 11 800.00 | 48 093.00 |