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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 518.00 | 2 025.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042.00 | 518.00 | 9 525.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 173.00 | | 250 173.00 | 250 173.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 424.00 | | 599 424.00 | 599 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 466.00 | 518.00 | 608 949.00 | 609 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 197.00 | 35 146.00 | | 72 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 183.00 | 37 051.00 | | 172 183.00 |
DL TOTAL (I) | 249 881.00 | 77 697.00 | | 249 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 921.00 | 93 977.00 | | 81 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 8 196.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 566.00 | 127 161.00 | | 195 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 489.00 | 13 746.00 | | 81 489.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 424.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 068.00 | 248 249.00 | | 359 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 949.00 | 325 946.00 | | 608 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 102.00 | 158 405.00 | | 277 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 2 542.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 161.00 | 284 661.00 | 7 500.00 | 292 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 023.00 | 277 102.00 | | 359 023.00 |