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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 911.00 | 19 072.00 | 18 839.00 | 37 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 383.00 | 26 981.00 | 198 402.00 | 225 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 295.00 | 46 053.00 | 217 242.00 | 263 295.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
110 Total général Actif | 275 153.00 | 46 053.00 | 229 100.00 | 275 153.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 100.00 | |
AB Frais d’établissement | 37 911.00 | 11 489.00 | 26 422.00 | 37 911.00 |
AN Terrains | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 190 049.00 | 14 405.00 | 175 644.00 | 190 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 1 676.00 | 4 408.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 294.00 | 27 570.00 | 235 724.00 | 263 294.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 075.00 | 27 570.00 | 245 505.00 | 273 075.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 894.00 | 13 064.00 | | 19 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 894.00 | 13 064.00 | | 19 894.00 |
242 Autres charges externes. | 4 308.00 | 4 042.00 | | 4 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 840.00 | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 707.00 | 24 365.00 | | 24 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 813.00 | -11 301.00 | | -4 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
294 Charges financières | 5 521.00 | 1 905.00 | | 5 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 334.00 | -12 821.00 | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 820.00 | -9 136.00 | | -12 820.00 |
DL TOTAL (I) | -12 820.00 | -9 136.00 | | -12 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 629.00 | 232 496.00 | | 228 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696.00 | 38 832.00 | | 29 696.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 326.00 | 271 328.00 | | 258 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 505.00 | 262 192.00 | | 245 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -61.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449.00 | 7 200.00 | | 13 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269.00 | 16 336.00 | | 26 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 820.00 | -9 136.00 | | -12 820.00 |