| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 900.00 | 26 508.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 533.00 | 900.00 | 59 633.00 | 60 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 845.00 | | 1 761 845.00 | 1 761 845.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 5 949 726.00 | | 5 949 726.00 | 5 949 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 986.00 | | 7 734 986.00 | 7 734 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 519.00 | 900.00 | 7 794 620.00 | 7 795 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | -501 466.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122 793.00 | 726 969.00 | | 4 122 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 545.00 | 1 475 502.00 | | 5 384 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 610.00 | 232 660.00 | | 223 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 610.00 | 232 660.00 | | 223 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 250.00 | 15 221.00 | | 229 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 098.00 | 1 320 187.00 | | 1 957 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 348.00 | 1 335 408.00 | | 2 186 348.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 620.00 | 3 043 570.00 | | 7 794 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 348.00 | | | 2 186 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 195 927.00 | | 8 195 927.00 | 8 195 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 927.00 | | 8 195 927.00 | 8 195 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 191 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 036.00 | 42 000.00 | | 58 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 046.00 | 477 000.00 | | 1 350 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 402.00 | 3 861 520.00 | | 8 411 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 609.00 | 3 134 551.00 | | 4 288 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122 793.00 | 726 969.00 | | 4 122 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957 098.00 | 1 957 098.00 | | 1 957 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 845.00 | 1 761 845.00 | | 1 761 845.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 385.00 | 1 785 260.00 | 15 125.00 | 1 800 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 348.00 | 2 186 348.00 | | 2 186 348.00 |