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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 088.00 | 22 789.00 | 57 299.00 | 80 088.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 398.00 | 22 789.00 | 3 432 609.00 | 3 455 398.00 |
BZ Autres créances | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
CF Disponibilités | 712 645.00 | | 712 645.00 | 712 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 120.00 | | 1 067 120.00 | 1 067 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 518.00 | 22 789.00 | 4 499 729.00 | 4 522 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 166.00 | | | -282 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 017.00 | | | -983 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 264 182.00 | | | -1 264 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 233.00 | | | 4 011 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 375.00 | | | 1 711 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 912.00 | | | 5 763 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 729.00 | | | 4 499 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763 912.00 | | | 5 763 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 653.00 | | | 909 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 653.00 | | | 909 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 653.00 | | | -909 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 020.00 | | | 983 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 017.00 | | | -983 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 354.00 | 500 000.00 | 375 310.00 | 4 312 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 354.00 | | | 312 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 1 232 266.00 | 3 455 398.00 | 500 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 232 266.00 | 80 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 375 177.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | 500 000.00 | 375 177.00 | 4 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 993.00 | 913 796.00 | 1 000 000.00 | 108 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 785.00 | 4 004.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 909 792.00 | 1 000 000.00 | 90 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VB T. V. A. | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 233.00 | 4 011 233.00 | | 4 011 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 375.00 | 1 711 375.00 | | 1 711 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 608.00 | 354 475.00 | 133.00 | 354 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 912.00 | 5 763 912.00 | | 5 763 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 178.00 | | | 8 178.00 |