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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 110 010.00 | | 1 110 010.00 | 1 110 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 010.00 | | 1 110 010.00 | 1 110 010.00 |
060 Stock marchandises | 256 402.00 | | 256 402.00 | 256 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
072 Créances – Autres | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
084 Disponibilités | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
110 Total général Actif | 1 950 004.00 | | 1 950 004.00 | 1 950 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 850 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 800 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 950 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 621.00 | 45 000.00 | | 20 621.00 |
230 Autres produits | | 781.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 621.00 | 45 781.00 | | 20 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256 402.00 | | | -256 402.00 |
242 Autres charges externes. | 85 420.00 | 65 934.00 | | 85 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 974.00 | 65 934.00 | | 42 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 353.00 | -20 152.00 | | -22 353.00 |
280 Produits financiers | 1 697.00 | 752.00 | | 1 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 356.00 | -19 459.00 | | -30 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110 610.00 | | | 1 110 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110 610.00 | | | 1 110 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |