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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 822.00 | 1 778.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 600.00 | 822.00 | 31 778.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 120.00 | 822.00 | 47 298.00 | 48 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | 6 384.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114.00 | 7 384.00 | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | 28 201.00 | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | 3 724.00 | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 610.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | 3 914.00 | | 4 462.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 183.00 | 36 457.00 | | 36 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 298.00 | 43 841.00 | | 47 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 127.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 760.00 | 68 991.00 | | 192 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 030.00 | 62 607.00 | | 189 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | 6 384.00 | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 415.00 | | 1 239.00 | 31 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 32 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 2 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 1 239.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 674.00 | 13.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 674.00 | 13.00 | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 830.00 | 7 469.00 | 13 361.00 | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 184.00 | 22 823.00 | 13 361.00 | 36 184.00 |