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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 051.00 | 310 099.00 | 107 953.00 | 418 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 109 393.00 | 46 754.00 | 62 639.00 | 109 393.00 |
AP Constructions | 525 705.00 | 482 832.00 | 42 873.00 | 525 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 869.00 | 992 646.00 | 623 223.00 | 1 615 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 167.00 | 471 460.00 | 221 707.00 | 693 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BF Prêts | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 251.00 | 2 303 791.00 | 2 311 461.00 | 4 615 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 199.00 | 74 801.00 | 734 398.00 | 809 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 671.00 | | 4 042 671.00 | 4 042 671.00 |
BZ Autres créances | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 494 832.00 | | 494 832.00 | 494 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 531.00 | 74 801.00 | 5 733 730.00 | 5 808 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 782.00 | 2 378 592.00 | 8 045 191.00 | 10 423 782.00 |
CU Autres participations | 996 773.00 | | 996 773.00 | 996 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 703.00 | | | 572 703.00 |
DL TOTAL (I) | 677 572.00 | | | 677 572.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 759.00 | | | 2 195 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 851.00 | | | 1 070 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 145.00 | | | 1 815 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 483.00 | | | 1 101 483.00 |
EA Autres dettes | 455 289.00 | | | 455 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 050.00 | | | 671 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 619.00 | | | 7 309 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 191.00 | | | 8 045 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 095.00 | | | 5 445 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 577 717.00 | | 13 577 717.00 | 13 577 717.00 |
FG Production vendue services | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 444.00 | | 13 760 444.00 | 13 760 444.00 |
FM Production stockée | | | -4 015 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 585.00 | | | 412 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 585.00 | | | 412 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 187.00 | | | 384 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 487.00 | | | 10 241 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 784.00 | | | 9 668 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 703.00 | | | 572 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 076.00 | 1 953 375.00 | | 3 296 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 199.00 | 4 615 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 001.00 | 433 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 198.00 | 3 058 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 044.00 | 35 253.00 | | 436 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 383.00 | 912 149.00 | | 2 742 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 649.00 | 1 005 973.00 | | 117 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 029.00 | 200 563.00 | 605 801.00 | 2 709 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 872.00 | 28 228.00 | 38 001.00 | 319 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 158.00 | 172 335.00 | 567 800.00 | 2 389 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 385.00 | 14 416.00 | | 60 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 385.00 | 14 416.00 | | 60 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 385.00 | 34 416.00 | 12 000.00 | 110 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 416.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 145.00 | 1 815 145.00 | | 1 815 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 092.00 | 381 092.00 | | 381 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 662.00 | 213 662.00 | | 213 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 289.00 | 455 289.00 | | 455 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 050.00 | 671 050.00 | | 671 050.00 |
UP Prêts | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 671.00 | 4 042 671.00 | | 4 042 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VC Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 759.00 | 331 235.00 | 1 780 190.00 | 2 195 759.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 459.00 | 4 324 438.00 | 117 021.00 | 4 441 459.00 |
VW T.V.A. | 487 126.00 | 487 126.00 | | 487 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 768.00 | 4 374 244.00 | 1 780 190.00 | 6 238 768.00 |