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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 271.00 | | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 702.00 | 15 116.00 | 585.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973.00 | 16 388.00 | 586.00 | 16 973.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 250.00 | 600 000.00 | 318 250.00 | 918 250.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 496 406.00 | | 496 406.00 | 496 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 615.00 | 600 000.00 | 833 615.00 | 1 433 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 588.00 | 616 388.00 | 834 200.00 | 1 450 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 769.00 | 873 184.00 | | 743 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 799.00 | 20 585.00 | | -266 799.00 |
DL TOTAL (I) | 710 820.00 | 1 127 619.00 | | 710 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | 531 788.00 | | 74 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 380.00 | 531 788.00 | | 123 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 200.00 | 1 659 407.00 | | 834 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 268.00 | 16 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 268.00 | 15 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 818.00 | 837.00 | 149 268.00 | 164 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 28.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 575.00 | 810.00 | 149 268.00 | 163 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 793.00 | 750 793.00 | | 750 793.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 209.00 | 937 209.00 | | 937 209.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |