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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 230.00 | 41 057.00 | 23 173.00 | 64 230.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 824.00 | 45 450.00 | 32 373.00 | 77 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 913.00 | 45 450.00 | 405 463.00 | 450 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 44 032.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 647.00 | 26 793.00 | | 36 647.00 |
DL TOTAL (I) | 48 791.00 | 82 144.00 | | 48 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 639.00 | 20 620.00 | | 14 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | 40 352.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 27 279.00 | | 35 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 366.00 | 112 867.00 | | 149 366.00 |
EA Autres dettes | 12 111.00 | 8 953.00 | | 12 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 597.00 | 102 431.00 | | 129 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 672.00 | 312 502.00 | | 356 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 463.00 | 394 646.00 | | 405 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 672.00 | 312 502.00 | | 356 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -748.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 5 349.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 780.00 | 454 145.00 | | 585 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 134.00 | 427 352.00 | | 549 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 647.00 | 26 793.00 | | 36 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 470.00 | | 3 467.00 | 77 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 12 326.00 | 2 113.00 | 35 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 1 575.00 | 1 575.00 | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 10 751.00 | 538.00 | 30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 672.00 | 356 672.00 | | 356 672.00 |