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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 900.00 | 1 183 488.00 | 777 413.00 | 1 960 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 995.00 | 1 184 988.00 | 781 007.00 | 1 965 995.00 |
BT Marchandises | 618 235.00 | | 618 235.00 | 618 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
BZ Autres créances | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 364.00 | | 2 181 364.00 | 2 181 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 360.00 | 1 184 988.00 | 2 962 372.00 | 4 147 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 240 611.00 | 132 497.00 | | 240 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 357.00 | 108 114.00 | | 234 357.00 |
DL TOTAL (I) | 483 548.00 | 249 191.00 | | 483 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 329.00 | 485 813.00 | | 258 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 028.00 | 392 980.00 | | 1 978 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 467.00 | 17 562.00 | | 242 467.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 478 824.00 | 897 558.00 | | 2 478 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 372.00 | 1 146 748.00 | | 2 962 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 169.00 | 897 558.00 | | 2 335 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 300.00 | | 383 711.00 | 1 725 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 016.00 | 1 965 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 016.00 | 1 962 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 778.00 | | 380 639.00 | 1 724 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 3 072.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 861.00 | 275 344.00 | 135 218.00 | 1 044 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 861.00 | 275 344.00 | 135 218.00 | 1 044 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 028.00 | 1 978 028.00 | | 1 978 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 |
VB T. V. A. | 315 120.00 | 315 120.00 | | 315 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 329.00 | 114 674.00 | 143 655.00 | 258 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 946.00 | 1 551 946.00 | | 1 551 946.00 |
VW T.V.A. | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 824.00 | 2 335 169.00 | 143 655.00 | 2 478 824.00 |