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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 183.00 | 4 292.00 | 1 891.00 | 6 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 649.00 | 67 178.00 | 27 471.00 | 94 649.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 999.00 | 71 470.00 | 29 529.00 | 100 999.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
072 Créances – Autres | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
084 Disponibilités | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 709.00 | | 182 709.00 | 182 709.00 |
110 Total général Actif | 283 708.00 | 71 470.00 | 212 238.00 | 283 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 490.00 | | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
252 Charges sociales | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 468.00 | | | 19 468.00 |