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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 591.00 | 34 384.00 | 3 207.00 | 37 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 43 037.00 | 71 903.00 | 114 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 813.00 | 77 421.00 | 109 393.00 | 186 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 555.00 | 160 421.00 | 239 133.00 | 399 555.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 158.00 | 160 421.00 | 424 736.00 | 585 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 971.00 | 237 842.00 | 534 129.00 | 771 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 279 004.00 | 269 626.00 | | 279 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | 9 378.00 | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 295 402.00 | 282 964.00 | | 295 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 600.00 | 30 699.00 | | 31 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | 31 939.00 | | 21 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 3 790.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 60 435.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 927.00 | 170 426.00 | | 131 927.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 129 291.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 727.00 | 426 580.00 | | 238 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 129.00 | 709 544.00 | | 534 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 212.00 | 399 119.00 | | 210 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 978.00 | | 47 836.00 | 138 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 196.00 | | 8 395.00 | 29 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 799.00 | | 39 141.00 | 75 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 983.00 | | 300.00 | 33 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 035.00 | 21 386.00 | | 56 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 995.00 | 8 389.00 | | 25 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 12 997.00 | | 30 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 980.00 | 102 441.00 | | 57 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 980.00 | 102 441.00 | | 57 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 980.00 | 102 441.00 | | 57 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 207 241.00 | 207 241.00 | | 207 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 600.00 | 7 081.00 | 24 519.00 | 31 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 009.00 | 419 009.00 | | 419 009.00 |
VW T.V.A. | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 731.00 | 210 211.00 | 24 519.00 | 234 731.00 |