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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 095.00 | 207 752.00 | 23 343.00 | 231 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 330.00 | 84 669.00 | 70 661.00 | 155 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 422.00 | 292 421.00 | 95 001.00 | 387 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 535.00 | 635.00 | 377 899.00 | 378 535.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 037.00 | 635.00 | 424 401.00 | 425 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 458.00 | 293 056.00 | 519 402.00 | 812 458.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 123 950.00 | 106 662.00 | | 123 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 212.00 | 17 288.00 | | 58 212.00 |
DL TOTAL (I) | 196 462.00 | 138 250.00 | | 196 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 610.00 | 43 258.00 | | 177 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | 989.00 | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 62 520.00 | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 36 837.00 | | 64 493.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 9 256.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 940.00 | 152 859.00 | | 322 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 402.00 | 291 110.00 | | 519 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 849.00 | 125 768.00 | | 155 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 630.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 772.00 | 377 772.00 | | 377 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 128.00 | 10 037.00 | 167 091.00 | 177 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 296.00 | 406 696.00 | 600.00 | 407 296.00 |
VW T.V.A. | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 940.00 | 155 849.00 | 167 091.00 | 322 940.00 |