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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 378.00 | 143 787.00 | 19 591.00 | 163 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929.00 | 54 392.00 | 28 537.00 | 82 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 314.00 | 71 981.00 | 122 333.00 | 194 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 679.00 | 270 160.00 | 185 518.00 | 455 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CF Disponibilités | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 751.00 | 270 160.00 | 479 590.00 | 749 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | | -46 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 081.00 | 77 721.00 | | 151 081.00 |
DL TOTAL (I) | 155 553.00 | 35 672.00 | | 155 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 453.00 | 143 198.00 | | 138 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 5 136.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 40 367.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 47 187.00 | | 113 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 038.00 | 235 888.00 | | 324 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 590.00 | 271 559.00 | | 479 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 603.00 | | 54 076.00 | 401 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | | 46 076.00 | 401 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 120.00 | 36 040.00 | | 234 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | 36 040.00 | | 234 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VC Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 038.00 | 324 038.00 | | 324 038.00 |