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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 845.00 | | 767 845.00 | 767 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 274.00 | 22 662.00 | 23 612.00 | 46 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 374.00 | 123 580.00 | 38 794.00 | 162 374.00 |
BF Prêts | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 112.00 | 146 242.00 | 833 870.00 | 980 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 510.00 | | 158 510.00 | 158 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 622.00 | 146 242.00 | 992 380.00 | 1 138 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 081.00 | | | 400 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
DL TOTAL (I) | 515 789.00 | | | 515 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 564.00 | | | 362 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 591.00 | | | 476 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 380.00 | | | 992 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 591.00 | | | 476 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 924.00 | | 379 924.00 | 379 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 924.00 | | 379 924.00 | 379 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 055.00 | | | 352 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 505.00 | | | 70 505.00 |