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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 372 495.00 | | 372 495.00 | 372 495.00 |
CF Disponibilités | 928 443.00 | | 928 443.00 | 928 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 928.00 | | 1 313 928.00 | 1 313 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 478.00 | | 1 403 478.00 | 1 403 478.00 |
CU Autres participations | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 974.00 | 1 057 820.00 | | 1 046 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 545.00 | 89 153.00 | | 296 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 319.00 | 1 155 774.00 | | 1 352 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 069.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 23 367.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 158.00 | 24 436.00 | | 51 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 478.00 | 1 180 210.00 | | 1 403 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 158.00 | 24 436.00 | | 51 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 574.00 | 179 145.00 | | 419 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 029.00 | 89 991.00 | | 123 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 545.00 | 89 153.00 | | 296 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 371 201.00 | 371 201.00 | | 371 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 484.00 | 385 484.00 | | 385 484.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |