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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AP Constructions | 102 078.00 | 64 891.00 | 37 188.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 105.00 | 51 912.00 | 57 193.00 | 109 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 68 737.00 | 33 770.00 | 102 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 194.00 | 191 712.00 | 137 483.00 | 329 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BP En cours de production de services | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
BT Marchandises | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 389.00 | 31 040.00 | 54 349.00 | 85 389.00 |
BZ Autres créances | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 373.00 | 31 040.00 | 572 334.00 | 603 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 568.00 | 222 751.00 | 709 817.00 | 932 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | | 137 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 454.00 | | | -120 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | -258 048.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | -71 980.00 | -95 704.00 | | -71 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 412.00 | 313 548.00 | | 314 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 420.00 | 19 142.00 | | -3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | 321 899.00 | | 335 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 244.00 | 114 785.00 | | 133 244.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 10 923.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 796.00 | 780 297.00 | | 781 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 817.00 | 684 593.00 | | 709 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 434.00 | 780 297.00 | | 547 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 374.00 | | 5 821.00 | 323 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 870.00 | | 5 821.00 | 307 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 405.00 | 34 306.00 | | 157 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 233.00 | 34 306.00 | | 151 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 420.00 | -3 420.00 | | -3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 317.00 | 32 955.00 | 234 362.00 | 267 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
VW T.V.A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 796.00 | 547 434.00 | 234 362.00 | 781 796.00 |