| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 27 899.00 | 672.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 26 770.00 | 244.00 | 27 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 985.00 | 54 669.00 | 140 316.00 | 194 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 839.00 | 71 666.00 | 882 173.00 | 953 839.00 |
BZ Autres créances | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 066.00 | 71 666.00 | 1 154 400.00 | 1 226 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 050.00 | 126 335.00 | 1 294 715.00 | 1 421 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 030.00 | 83 029.00 | | 83 030.00 |
DH Report à nouveau | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 365.00 | 11 546.00 | | 22 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 941.00 | 150 220.00 | | 171 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 821.00 | 307 166.00 | | 316 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 458.00 | 341 743.00 | | 240 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 765.00 | 146 520.00 | | 417 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 730.00 | 40 680.00 | | 139 730.00 |
EA Autres dettes | | 3 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 774.00 | 839 863.00 | | 1 122 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 715.00 | 990 084.00 | | 1 294 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 397.00 | 649 903.00 | | 895 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 955 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 890.00 | |
FM Production stockée | | | -209 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 326.00 | 762.00 | | 93 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | 1 290.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 970.00 | 2 052.00 | | 93 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | 1 102.00 | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 1 102.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 959.00 | 949.00 | | 85 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | 1 524.00 | | 39 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 468.00 | 511 168.00 | | 848 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 104.00 | 499 621.00 | | 826 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 365.00 | 11 547.00 | | 22 365.00 |