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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 960.00 | 36 357.00 | 29 603.00 | 65 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 425.00 | 36 357.00 | 46 068.00 | 82 425.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
084 Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
110 Total général Actif | 160 343.00 | 36 357.00 | 123 986.00 | 160 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
252 Charges sociales | 734.00 | | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 083.00 | | | 18 083.00 |