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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 168.00 | 97 184.00 | 36 984.00 | 134 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 280.00 | 116 315.00 | 14 964.00 | 131 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 449.00 | 213 499.00 | 151 949.00 | 365 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 415.00 | | 286 415.00 | 286 415.00 |
CF Disponibilités | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 150.00 | | 498 150.00 | 498 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 600.00 | 213 499.00 | 650 100.00 | 863 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 357 292.00 | 318 334.00 | | 357 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 38 957.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 419 095.00 | 365 707.00 | | 419 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 034.00 | 30 362.00 | | 19 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 529.00 | 125 874.00 | | 79 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 021.00 | 27 276.00 | | 36 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 57 691.00 | | 96 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 004.00 | 241 205.00 | | 231 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 100.00 | 606 912.00 | | 650 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 152.00 | 222 170.00 | | 220 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 034.00 | 8 183.00 | 10 851.00 | 19 034.00 |
VI Groupe et associés | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 004.00 | 220 153.00 | 10 851.00 | 231 004.00 |