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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 2 016.00 | 1 874.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 028.00 | 65 446.00 | 96 582.00 | 162 028.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 968.00 | 67 462.00 | 148 507.00 | 215 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
060 Stock marchandises | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
110 Total général Actif | 324 986.00 | 67 462.00 | 257 527.00 | 324 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 964.00 | 60 000.00 | | 438 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
230 Autres produits | 2 931.00 | 5 170.00 | | 2 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 757.00 | 65 170.00 | | 502 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 854.00 | 1 168.00 | | 35 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 531.00 | -1 168.00 | | -14 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
242 Autres charges externes. | 217 862.00 | 63 806.00 | | 217 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | 800.00 | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
252 Charges sociales | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 725.00 | 10 207.00 | | 19 725.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 144.00 | 74 815.00 | | 523 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 387.00 | -9 644.00 | | -20 387.00 |
280 Produits financiers | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 671.00 | -9 644.00 | | -19 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 010.00 | | | 58 010.00 |